دخل تداول الخيارات

استراتيجيات الدخل للمحفظة الخاصة بك لكسب المال بشكل منتظم.
يمكن للمستثمرين الذين يسعون لتوليد الدخل من محافظ الأسهم على أساس منتظم استخدام خيارات كتابة الاستراتيجيات باستخدام يضع ويدعو لشراء وبيع الأسهم. بالإضافة إلى إنتاج الدخل، الكتابة يضع لشراء الأسهم يقلل من أساس تكلفة الشراء. استراتيجيات الدعوة المشمولة تغطي الدخل ويمكن أن تزيد صافي عائدات المبيعات. يفحص ما يلي ثلاث طرق لتوليد الدخل على أساس منتظم باستخدام استراتيجيات الكتابة وكتابة المكالمة.
أساسيات الخيار.
يغطي عقد الخيار 100 سهم من الأسهم الأساسية ويشمل سعر الإضراب وشهر انتهاء الصلاحية. للمشتري خيار خيار المكالمة الحق ولكن ليس الالتزام بشراء المخزون الأساسي بسعر الإضراب قبل انتهاء العقد. ويتعهد البائع بخيار المكالمة، الذي يشار إليه أيضا ككاتب، ببيع أسهم الأسهم الأساسية بسعر الإضراب إذا قرر المشتري ممارسة خيار شراء السهم. في كل معاملة الخيار، ويشار إلى المبلغ الذي يدفعه المشتري للبائع باسم القسط، الذي هو مصدر الدخل لكتاب الخيار.
تغطي خيارات الشراء 100 سهم لكل عقد، ويكون سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، ولكن عكس اتفاق الشراء / البيع بين الطرفين. في هذه العقود، يكون للمشتري خيار البيع الحق ولكن ليس الالتزام ببيع الأسهم الأساسية بسعر الإضراب قبل انتهاء الصلاحية. وإذا اختار مشتر العقد بيع الأسهم الأساسية، فإن كاتب الخيار ملزم بشرائها.
ويشار إلى الخيارات بأنها "في المال" عندما يكون سعر السهم الأساسي أعلى من سعر الإضراب لخيار الاتصال، أو أقل من إضراب خيار وضع. عندما تنتهي صلاحية الخيارات في المال، يتم استدعاء الأسهم الأساسية تلقائيا بعيدا عن الكتاب المكالمة وتعيين للبائعين خيار للشراء بسعر الإضراب الخيار.
بيع يضع للشراء.
يمكن للمستثمرين توليد الدخل من خلال عملية بيع يضع على الأسهم المخصصة للشراء. على سبيل المثال، إذا كان سهم شيز يتداول عند 80 دولارا أمريكيا، وللمستثمر مصلحة في شراء 100 سهم من الأسهم عند 75 دولارا أمريكيا، يمكن للمستثمر كتابة خيار الشراء بسعر 75 دولارا. إذا كان الخيار يتداول عند 3 $، فإن الكاتب وضع يتلقى قسط 300 $، حيث يتم ضرب سعر الخيار في كمية الأسهم في العقد.
إذا كان الخيار تنتهي في المال، يتم وضع 100 سهم من الأسهم للكاتب 75 $ للسهم الواحد. إذا انتهت صلاحية الخيار في حين أن سعر السهم هو أعلى من سعر الإضراب 75 $، ويشار إلى أنه من أصل المال، كاتب الخيار يحتفظ قسط ويمكن بيع خيار آخر وضع لتوليد دخل إضافي. هذه العملية مشابهة لاستخدام أوامر الحد لشراء الأسهم، مع اختلاف رئيسي واحد. مع أمر الحد في 75 $، يتم تنفيذ عملية شراء عندما ينخفض ​​سعر السهم إلى أو أقل من هذا المستوى. ولكي يتم تنفيذ عملية الشراء باستخدام استراتيجية وضع، يجب أن تنتهي صلاحية هذا الخيار في المال أو يجب على المشتري وضع اختيار لتعيين أسهم للبائع للشراء قبل انتهاء الصلاحية.
كتابة المكالمات المغطاة.
وميكن للمساهمني اإنتاج الدخل على اأساص منتظم من خالل كتابة املكاملات مقابل الأسهم املحتفظ بها يف حمافظهم. على سبيل المثال، مع الأسهم شيز في 80 $، يمكن للمستثمر عقد 100 سهم كتابة مكالمة في 85 $. لتداول الخيار عند 3.50 $، يتلقى كاتب المكالمة قسط 350 دولار. إذا كان الخيار ينتهي من المال، يمكن للكاتب المكالمة بيع خيار آخر ضد أسهم لتوليد دخل إضافي. مع انتهاء في المال، ويسمى الأسهم بعيدا بسعر الإضراب. إذا كان الخيار في المال قبل انتهاء الصلاحية، يمكن للمشتري دعوة اختيار الدعوة بعيدا الأسهم الأساسية في أي وقت.
تعظيم أقساط التأمين.
سعر الخيار يتضمن دائما قسط الوقت، الذي يحسب حسب مقدار الوقت لانتهاء الصلاحية، والقرب من سعر الإضراب وتقلب الأسهم الأساسية. في الأمثلة باستخدام الأسهم شيز، كلا الخيارين هي من المال وتتكون من قسط الوقت فقط.
وتشمل الأقساط على الخيارات في المال أيضا قيمة جوهرية. على سبيل المثال، إذا انتقلت أسهم شيز إلى 90 دولارا، فإن علاوة الخيار على مكالمة بقيمة 85 دولارا تتضمن 5 دولارات للمبلغ الذي تكون عليه في المال، بالإضافة إلى علاوة زمنية. وتراجعت أقساط الوقت كلما زاد سعر السهم عن سعر الإضراب.
الخيارات مع أعلى أقساط الوقت هي تلك مع أسعار الإضراب الأقرب إلى سعر السهم. والاعتبار الثاني هو وقت انتهاء الصلاحية، مع مزيد من الوقت مما أدى إلى ارتفاع الأقساط. على سبيل المثال، قد يتم تسعير خيار مع ستة أشهر لانتهاء الصلاحية بسعر 6 دولارات لكل عقد، في حين أن الخيار مع ثلاثة أشهر المتبقية قد تكون بسعر 3.50 $. وبصفة عامة، فإن فترات انتهاء الصلاحية الأطول تميل إلى أن تكون لها قيم زمنية أقل، كما تقاس على أساس شهري، من فترات انتهاء أقصر.
هذه المتغيرات توفر للمستثمرين المرونة لخلق استراتيجيات الدخل والدخل لتلائم أهدافهم. على سبيل المثال، قد يختار التجار على المدى القصير بيع الخيارات مع انتهاء صلاحية شهر واحد أو أقل، في حين أن المستثمرين شراء وشراء يمكن أن تضع استراتيجيات باستخدام انتهاء الصلاحية الخروج لمدة تصل إلى عامين.

الحقيقة: خيارات التداول للدخل.
07/01/2018 7:00 آم إست.
تلقيت مؤخرا رسالة بريد إلكتروني من تاجر الخيارات يسأل عن واقع خيارات التداول للدخل. كانت أسئلة جيدة لقد سمعت العديد من التجار نسأل في الماضي، لذلك ظننت أنني & [رسقوو]؛ حصة d إجاباتي مع القراء مونيشو:
أولا، الأسئلة:
& لدكو؛ هدفي هو لكسب 2000 $ شهريا (قبل الضرائب واللجان، الخ) ابتداء من يناير 2018 و البقاء على هذا الهدف لمدة سنة على الأقل قبل رفع توقعاتي. (هذا الهدف لم يتم تعيين في الحجر ويمكن تغييرها.) هذا يعطيني ستة أشهر أخرى للتعلم والممارسة. خلال هذه الأشهر الستة (أيضا لا قطع في الحجر):
هل ينبغي أن يقتصر التداول على تجارة الورق بدقة أم أن هناك ميزة لتداول أحجام صغيرة جدا بأموال حقيقية؟ هل يجب أن أقصر عدد الاستراتيجيات التي أحاول أن أتعلمها؟ هل يجب أن أقتصر على عدد الصفقات التي أضعها في كل شهر؟ على سبيل المثال، واحد انتشار الائتمان واحد كوندور الحديد شهريا (10 لوط الحرف ورقة)؟ لقد اعتمدت خطة وقف الخسارة من فقدان ما لا يزيد عن مبلغ بلدي قسط تم جمعها. على سبيل المثال، إذا جمعت $ 850.00 (على تجارة الورق 10 لوت) ثم عندما يتعارض مع لي إلى نقطة 850،00 $ يتم إغلاق الصفقة. هل هذه نقطة انطلاق واقعية؟ شكرا، جيم & ​​رديقو؛
من الجيد تعيين هدف لنفسك. ومع ذلك، دعونا نكون معقولين. أولا يجب أن تثبت للعالم أنه يمكنك كسب أي شيء. ليس الجميع يجعل من التاجر.
لو سألت، كنت قد اقترح هدف أصغر. بعض الناس سيكون سعيدا لتلبية النفقات في السنة الأولى. لاحظ هذا: شهر واحد، أنت مبتدئ. أشهر 11 و 12، كنت تاجر أكثر محنك. لا يزال الصاعد، ولكن بالتأكيد أكثر دراية من عندما بدأت. وهذا من شأنه أن يحدث فرقا في أدائك.
يرجى تذكر أن التداول ليس تدفق ثابت من المال. هناك جيدة، أفضل، وخسارة أشهر. في بعض الأحيان لا يمكنك تلبية الهدف الخاص بك. توقع ذلك. لا تسمح لها أن يخيب لك.
إذا قمت بإجراء الصفقات سيئة (تجاهل الصفقات التي هي متفوقة بشكل واضح) أنك لن تفعل جيدا. وبالتالي، قد يكون لديك هدف نقدي & نداش؛ ولكن من المهم جدا أن يكون هدف التعلم. كسب المال ليس ضمانا أنك مهرة وليس محظوظا فقط.
والشيء نفسه عندما يخسر. من المهم معرفة ما إذا كنت محظوظا أو ارتكبت أخطاء. هذا ليس من السهل دائما للحكم.
$ 2،000 / الشهر هو عدد لا معنى لها. إذا كان لديك حساب 20،000 $، لديك أي فرصة. لاشيء على الاطلاق. لا تحاول حتى. 10٪ شهريا.
إذا كان لديك حساب 1M $، ثم $ 2،000 / الشهر لا يستحق المخاطرة. يمكنك أن تفعل كذلك في البنك.
وبالتالي، فإن حجم حسابك يهم. يرجى عدم استهداف أكثر من 2٪ شهريا، وأنا أحثك ​​على استهداف 1٪. أنا أتحدث الآن، وليس كل الوقت.
بعض الأشهر سوف توفر فرصة أكبر والبعض الآخر سوف نقدم أقل. هذا هو الطريق. في بعض الأحيان سوف ترغب في الصفقات المتاحة. في أوقات أخرى قد تقرر الجلوس على هامش. التجار الرابحين لا يجبرون الصفقات. عندما غير محدد، التجارة نصف (أو أقل) الحجم العادي.
التالي: أجوبة على الأسئلة الأربعة.
إليك إجاباتي على كل سؤال من أسئلتك:
لا. كل تداول الورق ليس ضروريا. انها بخير للتجارة واحدة-- الكثير مع المال الحقيقي. ولكن لا يمكنك جعل 2000 $ شهريا القيام بذلك. وينبغي أن يكون الهدف: جعل ما يكفي لتغطية العمولات والنفقات الأخرى.
كما يعتمد على مقدار المال لديك. إذا كان 5000 $، ثم لا يمكنك تحمل المخاطر وندش]؛ حتى الآن. لا تنس أن الوسطاء الذين لديهم & لدكو؛ لكل تذكرة & رديقو؛ تهمة هي أكثر تكلفة بكثير عند تداول تلك واحد واثنين من الكثير. المال الحقيقي هو حقيقي، مع العواطف. تداول الورق مفيد جدا، لكنه غالبا ما يأتي مع موقف غير الرعاية. لا تسمح بذلك. اتخاذ تداول الورق على محمل الجد.
إذا كان أقل من 20،000 دولار، استخدام تداول الورق حتى تكسب بعض الثقة. ويمكن أن يكون ذلك شهرا أو شهرين. لا يجب أن يكون وقتا طويلا. تعلم أن تكون مريحة جعل الصفقات. والأهم من ذلك، إذا كنت التجارة كوندور الحديد والخيارات تتلاشى بهدوء في غياهب النسيان في سوق مملة، لا أعتقد أنك فعلت أي شيء خاص. وبالمثل إذا كان السوق يغوص 20٪ في اليوم بعد أن جعلت نفس التجارة لا أعتقد أنك فعلت أي شيء خاطئ. أنا أفهم أننا نلعب من أجل النقاط الخضراء (الدولار)، ولكن لفترات قصيرة من الوقت، قد لا تكون الأرباح والخسائر أفضل قياس لمدى تداولك وإدارة المخاطر.
نعم، الحد من عدد من الاستراتيجيات، ولكن جعله أكثر من واحد. لا يمكنك اكتشاف ما هو أفضل ما لم تقرأ عنهم وتجدون كيف تعمل الاستراتيجية. ثم يجب أن يتم تداولها. أقترح اثنين على الأقل وربما ثلاث استراتيجيات لاختبار. ليس كل من أجل المال الحقيقي، وتبدأ مع واحد فقط. لا تضيف ثانية حتى تعتقد أنك لست مشغولا جدا مع واحد. استخدم نفس الطريقة لإضافة ثالث.
ومع ذلك، فإن مفتاح النجاح ليس في إيجاد الاستراتيجية الصحيحة. استراتيجية تسمح لك في لعبة التداول، ولكن يجب إدارة المخاطر بشكل جيد (والتي تشمل التداول الحجم المناسب)، وتعلم كيفية اتخاذ قرارات الجودة عند التداول. وفي رأيي أن الاستراتيجية مهمة. كنت تريد أن تلبي احتياجاتك. إذا كنت تحب العمل اليومي، كوندورس الحديد ليست جيدة جدا. إذا كنت أكره التجارة، تريد أن تلعب آمنة، وكسب دخل ثابت وندش]؛ النظر في كونه مستثمرا لا تاجر.
ابحث عن إستراتيجية تريدها أنت، جيم، & نداش؛ ويمكنك التعامل معها. بالتأكيد. ممارسة عدد قليل وتجاهل تلك التي هي غير مريحة. عند اكتساب المزيد من الخبرة والثقة، والعودة إلى إعادة النظر في استراتيجية التخلص منها سابقا مع البصيرة التجارية الجديدة الخاصة بك.
اقتراح: استخدام الأصول الأساسية المختلفة بحيث يمكن أن يكون الرسوم البيانية المخاطر منفصلة لكل موقف.
فتح موضع. إذا كنت تستطيع متابعته بشكل مريح، ثم إضافة آخر. ليس هناك الكثير مما يحدث في آن واحد. أقترح أكثر من ثلاثة في وقت واحد. يجب أن تعطي لنفسك الوقت لمشاهدة التجارة (في كثير من الأحيان كما تتطلب الخطة الخاصة بك)، ومعرفة نقاط التكيف والخروج، والربح، وعدم الشعور بالسرعة. عندئذ فقط يمكنك إضافة المواقف 2 و 3.
لا. إذا كنت تتداول الخيارات & لدكو؛ الدخل & رديقو؛ استراتيجيات (الحديد كوندور، انتشار الائتمان، وضع عارية، دعوة مغطاة، الخ)، والائتمان الذي تم جمعه لا علاقة لها مع مقدار الخسارة يجب أن تكون على استعداد لقبول.
يمكنك اختيار موقف لامتلاك. يكلف شيئا (موافق، يمكنك جمع الائتمان النقدي، ولكن انها نفس الفكرة). يجب الآن تجاهل التكلفة لأنه لا يهم مرة أخرى & نداش؛ لقرارات التجارة. أبدا. فإنه لا يأتي في اللعب عند تسجيل P / L النهائي الخاص بك في مجلة التجارة الخاصة بك، (وليس الجميع يتفق معي على هذا، ولكن أنا سوف ندافع عن هذه الفكرة بقوة) ولكن الوقت للخروج من التجارة هو عندما يكون الموقف هو واحد أنت لا يعد تريد أن تعقد. قد يبدو الإغريق محفوفا بالمخاطر. قد تكون ظروف السوق قد تغيرت. ومع ذلك فإنك تدير المخاطر، كيف يمكن للقسط الذي تم تحصيله أن يكون له علاقة بقرار الخروج؟ كيف يمكن أن يحدث أي فرق في تحديد ما إذا كان الموقف يستحق عقد أو للطي؟ المنطق يخبرك أنها ليست ذات صلة.
نحن لسنا تداول الأسهم. هذا عندما يكون سيناريو وقف الخسارة الذي تصفه منطقيا. ليس هنا. ليس في لعبة بيع قسط. إذا قررت أن فقدان 850 دولارا هو الحد المسموح به للتجارة & نداش؛ وهذا شيء ذكي لاتخاذ قرار. ولكن لا يهم كم النقدية التي جمعتها مقدما. الخروج عند الخطر خارج الخط. اخرج عندما تكون قد فقدت الحد الأقصى الإجمالي المخصص، ولكن لا تضع أي شيء على قسط الدخول.
مقالات ذات صلة حول أوبتيونس.
هذا هو إعادة بث لوحة على شبكة الإنترنت لمنظمة المؤتمر الإسلامي. في هذه المناقشة الغوص العميق، فرانك فاهي (يمثل.
روما كولويل-ستينك من كبويس خيارات معهد ينضم جو بورغوين في محادثة حول استراتيجية.
هذا هو إعادة بث من منظمة المؤتمر الإسلامي لوحة ويبينار حيث يمكنك أن تأخذ الغوص العميق في خيارات اليونانية.
المضيف جو بورغوين يجيب على أسئلة المستمع حول خيارات مصغرة وموارد المستثمرين. ثم على سترا.
الأحداث القادمة.
التركيز: أفضل الأفكار المال لعام 2018.
فوكوس: العقود المستقبلية، الخيارات، & أمب؛ Crytocurrencies.
روابط إعلانية.
فيكتورفيست، Inc.
2650 W. ماركيت ستريت، ستي # 1-A، أكرون، أوه 44333.
الخيارات مجلس الصناعة، و.
وان نورث واكر Dr.، سويت 500، شيكاغو، إيل 60606.
أفلاك تأسست.
لأكثر من 50 عاما، أعطت منتجات أفلاك حملة الوثائق الفرصة لتوجيه النقد حيث.

دخل تداول الخيارات
فهل أصبحت السيارات الكهربائية سنة لا مفر منها؟
كيفية الاستثمار أساسيات الاستثمار وسيط مقارنة مسرد الأسهم صناديق الاستثمار المشترك.
أدوات الاستثمار فرز الأوراق المالية جورو سكرينر المستشار المالي.
مقال متميز.
تجنب هذه الأخطاء الشائعة.
تقييم الأسهم تقييماتي محفظة ذكية نظرة عامة ماي هولدينغز تحليل محفظة بلدي الحشد البصائر أدائي تخصيص الخاص بك.
الانضمام إلى مجتمع ناسداك اليوم والحصول مجانا، والوصول الفوري إلى المحافظ، وتصنيفات الأسهم، والتنبيهات في الوقت الحقيقي، وأكثر!
عضوا فعلا؟
تحرير المفضلة.
أدخل ما يصل إلى 25 رمزا مفصولة بفواصل أو مسافات في مربع النص أدناه. وستكون هذه الرموز متاحة خلال الجلسة لاستخدامها في الصفحات السارية.
تخصيص تجربة نسداق الخاص بك.
حدد لون الخلفية الذي تختاره:
حدد صفحة الهدف الافتراضية للبحث الاقتباس:
الرجاء تأكيد اختيارك:
لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية؛ إلا إذا قمت بتغيير التهيئة مرة أخرى، أو قمت بحذف ملفات تعريف الارتباط. هل تريد بالتأكيد تغيير إعداداتك؟
يرجى تعطيل برنامج حظر الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي تتوقعها منا.

تعلم كيفية استخدام تداول الدخل مع خيارات الأسهم للربح في أي حالة السوق.
تداول الدخل هو مجموعة فرعية من تداول الخيارات التي هي أكثر تقدما من الصفقات الأساسية شراء شراء وضع الشراء، ولكن بمجرد أن يتقن، فإنه يمكن أن توفر لك مع اتساق وموثوقة الصفقات بغض النظر عن ما يفعله السوق.
في أقل من 10 دقيقة، وسوف تتعلم أنواع مختلفة من الصفقات الدخل، والمخاطر في الصفقات، ولماذا كنت التجارة بها.
لماذا تداول الدخل يختلف.
يبدأ معظم التجار في التداول بشكل مباشر. ويمكن أن يكون الأسهم والسندات والعقود الآجلة، والفوركس، أو السلع-- المضاربة المالية يحدث عندما يتم وضع المال في خطر الرهان على اتجاه معين.
انها إما طويلة أو قصيرة. صعودا أو هبوطا.
ولكن في سوق الخيارات، يهمك ليس فقط عن صعودا أو هبوطا، ولكن مدى سرعة ومتى. القدرة على هيكلة المخاطر حول مفهوم مدى سرعة الأسهم سوف تتحرك هي مجموعة فرعية من التداول المعروفة باسم "تداول التقلب".
في الممارسة العملية، لا توجد طريقة لفصل الاتجاه وتقلب - كل التجارة سيكون لها مزيج من الاثنين معا.
تداول الدخل هو مجموعة فرعية من تداول التقلبات التي تتطلع إلى كسب المال إذا كانت الوقائع الأساسية ضمن نطاق.
مع تداول الدخل، يمكنك الربح إذا كان السوق لا تتحرك كثيرا، وتخسر ​​إذا كان الكامنة يجعل خطوة ضخمة.
مع تداول الدخل، كنت تلعب الاحتمالات. التقلب في السوق. إذا كنت تستطيع أن تفهم كيف يعمل التقلب وكيف يمكنك هيكلة الصفقات في سوق الخيارات للعب ضد هذا التقلب، ثم لديك حافة جيدة جدا.
نوعين من صفقات الدخل.
خيارات يمكن تقسيم الصفقات الدخل إلى فئتين رئيسيتين.
لديك أولا الدخل الاتجاهي. وهذا يشمل المبيعات وضعت، مبيعات المكالمات، مبيعات انتشار الرأسي وغيرها من المواقف التي تحمل عنصر اتجاهي عالية.
وهناك أيضا دخل غير اتجاهي. اسم آخر لهذه المجموعة من الصفقات هو الصفقات المحايدة دلتا. هذه الصفقات تسعى إلى التعرض قليلا لحركة السوق وبدلا من ذلك تتطلع إلى الربح من تسوس قسط الخيار مع مرور الوقت.
في هذا المنصب سوف تتعلم فقط عن أنواع غير اتجاهي من الدخل. إذا كنت تريد المزيد من المساعدة مع الدخل الاتجاهي، يمكنك أن تبدأ مع دليلنا إلى المكالمات المشمولة.
مزايا تداول الدخل.
إدخالات منهجية. الدخل يتطلب التداول عددا أقل من المدخلات عند دخول التجارة. وهذا يعني أنك لا تحتاج إلى التركيز على أن تكون على حق، لديك فقط للتركيز على إدارة المخاطر.
انخفاض التعرض الاتجاه. ونظرا لأن معظم صفقات الدخل قريبة من محايد الدلتا، فلا داعي للقلق بشأن التقلبات في أسعار السوق. على خطوة قوية في الأسهم الأساسية أو السوق، وسوف تكون هناك تعديلات اللازمة، ولكنها تحدث بشكل غير منتظم.
اختيار الأصول المتسقة. لا حاجة التخمين عندما يتعلق الأمر اختيار الأسهم. ويركز تداول الدخل على نفس الأصول مرارا وتكرارا - عادة مؤشرات الأسهم والسلع، وعدد قليل من الأسهم السائلة جدا.
التحوط ضد الاستراتيجيات الأخرى. يمكن أن يكون تداول الدخل مع الخيارات مكملا كبيرا لاستراتيجيات التجارة الاتجاهية الأخرى. على سبيل المثال، يمكن للتاجر أن يربط بين تداول الدخل واتجاه الاتجاه التالي. وإذا ما خرج السوق إلى اتجاه جديد، فإن أداء الدخل سيكون ضعيفا ولكن الصفقات الاتجاهية ستدفع بشكل كبير. إذا كان السوق متقلب جدا والاستراتيجية التالية الاتجاه يبقى الحصول على توقفت، فإن الصفقات الدخل سيكون هناك لتخفيف أي خسائر.
التزام الوقت المنخفض. اختيار الأصول واختيار الإدخالات يمكن أن يكون وقتا طويلا جدا في أنظمة التداول الأخرى. لأن تلك تؤخذ في الاعتبار مع تداول الدخل، لديك المزيد من الوقت المتاح لأشياء أخرى. الدخل التداول هو خيار كبير لأولئك الذين لديهم وظائف بدوام كامل، ولا يمكن أن تولي اهتماما كاملا للأسواق طوال يوم التداول.
دخل التداول هو المضاربة.
إذا كنت تبحث في تداول الدخل كما رصاصة سحرية، والاستعداد ليكون بخيبة أمل. في كثير من الأحيان بعد استخدام خيارات للرافعة والتكهنات الاتجاه، فإن العديد من التجار الانتقال إلى تداول الدخل لأنه لا يشعر مثل المضاربة المالية.
ولكن تذكر هذا هو المضاربة المالية. عند وضع الصفقات في سوق الخيارات سوف تتعرض لمخاطر تعرف باسم "اليونان". أي تعرض مهما كان شكل من أشكال المضاربة المالية.
وحسابات الدخل تكسب المال عندما تكون الأسواق ذات نطاق راتب أو متوسط ​​العائد، لذلك عندما تضع على هذه الصفقات فإنك تتوقع أساسا أن السوق ستبقى ضمن نطاق معين لفترة من الزمن.
صفقات الدخل الرئيسية.
على الرغم من أن هناك الكثير من التباديل من الصفقات الدخل، فإنها جميعا تميل نحو ثلاثة هياكل رئيسية.
كوندورس. هذه التجارة المنطقي عندما الانحراف تقلب ضمني مرتفع جدا، وذلك للخروج من خيارات المال تصبح بيع.
تريد معرفة المزيد عن الحديد كوندور للتجارة؟ الحصول على الحديد كوندور أدوات هنا.
الفراشات. وتعمل هذه التجارة عندما يظل التقلب المحقق منخفضا، ولكن انحراف التقلبات لم يعد حادثا.
التقاويم. هذا هو الدخل التجارة التي من المنطقي عندما تقلب ضمنية منخفضة جدا. لأنه طويل خيار الشهر الخلفي، هو هيكل التجارة الوحيد الذي هو صافي طويلة "فيغا" مما يعني إذا ترتفع التقلبات الضمنية ثم التجارة سوف تستفيد.
التداول الكبير في الدخل التداول.
سوق الخيارات هو سوق المخاطر. في مقابل اتخاذ المخاطر، تحصل على قسط.
مع صفقات "دلتا محايدة" الدخل، كنت وضعت على الرهان أن السوق الكامنة لن تتحرك كثيرا. حيث تفقد المال هو إذا كان السوق تهب إلى جانب واحد أو الآخر.
في مقابل ذلك الخطر، كنت تأخذ على قسط. مع مرور الوقت، والموقف يعمل أكثر في صالحك - ويعد السوق يبقى في هذا النطاق، والمزيد من المال الذي تقوم به.
لذلك هذا هو التجارة الكبيرة - تأخذ قسطا لتحمل المخاطر ثنائية الاتجاه.
كيفية كسب المال مع صفقات الدخل.
هناك مبدأ رئيسي واحد عندما يتعلق الأمر بتداول الدخل:
إدارة دلتا الخاص بك حتى ثيتا الركلات في.
الخطر الرئيسي أن لديك هو غاما قصيرة من الموقف. وهذا يعني أن أي حركة سلبية في الكامنة سوف تزيد من خطر الاتجاه الخاص بك - دلتا الخاص بك - وسوف تأتي نقطة في الوقت الذي يصبح فيه هذا الخطر عالية جدا وتحتاج إلى ضبط الموقف الخاص بك.
ويعرف هذا باسم "دلتا-باند" التداول، حيث لديك التعرض اتجاهي مقبول كنت على استعداد لديك، وإذا كان هذا الخطر يصبح كبيرا جدا تجد طرق للحد من القيمة المطلقة لتلك الدلتا.
الأهداف مع دخل التداول.
كما هو الحال مع أي مجموعة أخرى من استراتيجيات التداول، لا توجد وسيلة للحصول على بعيدا عن المخاطر / مكافأة ومعادلة خلاف. إذا كنت تريد عوائد أكبر في محفظتك، عليك أن تكون على استعداد لوضع المزيد من المخاطر على الطاولة وكذلك تقليل احتمالات نجاحك.
يجب على المتداول الأكثر تحفظا أن يتوقع أن يتراوح بين 3-5٪ شهريا على الفوز بالأشهر، مع عدد قليل جدا من الأشهر الفائتة. إذا تم إجراء التعديلات بشكل صحيح واستباقي، فإن "خاسرة" أشهر سيكون في أسوأ التعادل.

دخل تداول الخيارات
وأصبحت الخيارات الأسبوعية من بين التجار الخيارات. لسوء الحظ، ولكن يمكن التنبؤ بها، فإن معظم التجار استخدامها لمضاربة نقية.
ولكن هذا لا بأس.
كما يعرف معظمكم، وأنا في الغالب التعامل مع خيارات عالية احتمال بيع الاستراتيجيات. لذلك، فإن الفائدة من وجود سوق جديدة ومتنامية من المضاربين هو أن لدينا القدرة على اتخاذ الجانب الآخر من تجارتهم. أحب استخدام التشبيه كازينو. المضاربون (المشترون من الخيارات) هم المقامرون ونحن (البائعين من الخيارات) هي الكازينو. وكذلك نعرف جميعا، على المدى الطويل، وكازينو يفوز دائما.
لماذا ا؟ Ђbec لأن الاحتمالات بأغلبية ساحقة على جانبنا.
وحتى الآن، نجح نهجي الإحصائي في الخيارات الأسبوعية بشكل جيد. عرضت محفظة جديدة (لدينا حاليا 4) للمشتركين ميزة خيارات في أواخر فبراير وحتى الآن العائد على رأس المال كان قليلا أكثر من 25٪.
أنا متأكد من بعض منكم قد يكون يسأل، ما هي الخيارات الأسبوعية. حسنا، في عام 2005، قدم مجلس شيكاغو خيارات تبادل “weeklys” للجمهور. ولكن كما ترون من الرسم البياني أعلاه، كان wnn†™ t حتى عام 2009 أن حجم المنتج المزدهر انطلق. الآن “weeklys” أصبحت واحدة من المنتجات التجارية الأكثر شعبية في السوق لهذا العرض.
فكيف يمكنني استخدام الخيارات الأسبوعية؟
أبدأ من خلال تحديد سلة من الأسهم. لحسن الحظ، فإن البحث لا يستغرق وقتا طويلا النظر الأسبوعية تقتصر على المنتجات عالية السائلة مثل سبي، كق، مطار الدوحة الدولي وما شابه ذلك.
تفضيلي هو استخدام S & أمب؛ P 500 إتف، سبي. إيتاس ™ منتج عالي السائلة و I†™ م مريحة تماما مع المخاطر / العودة سبي يقدم. الأهم من ذلك، I'Ђ م لا تتعرض لتقلبات الناجمة عن الأحداث الإخبارية غير المتوقعة التي يمكن أن تكون ضارة لأسهم الفردية Ђ ™ السعر وبدوره، بلدي خيارات الموقف.
وبمجرد أن IiЂ ™ قررت على بلدي الأساسية، في حالتي سبي، وأبدأ في اتخاذ نفس الخطوات التي استخدمها عند بيع الخيارات الشهرية.
أراقب على أساس يومي القراءة ذروة الشراء / ذروة البيع من سبي باستخدام مؤشر بسيط يعرف باسم مؤشر القوة النسبية. وأنا استخدمه على مختلف الأطر الزمنية (2)، (3) و (5). هذا يعطيني صورة أكثر دقة عن مجرد كيفية الشراء المبالغ فيه أو ذروة البيع سبي هو خلال المدى القصير.
ببساطة، مؤشر القوة النسبية يقيس كيفية الشراء المبالغ فيه أو بيع ذروة البيع في الأسهم أو إتف على أساس يومي. قراءة فوق 80 تعني أن الأصول في ذروة الشراء، أقل من 20 يعني أن الأصول في ذروة البيع.
مرة أخرى، أشاهد مؤشر القوة النسبية على أساس يومي وينتظر بصبر ل سبي للانتقال إلى حالة ذروة الشراء / ذروة البيع.
مرة واحدة في القراءة المتطرفة يضرب أنا جعل التجارة.
لا بد من الإشارة إلى أنه فقط لأن الخيارات التي استخدمها تسمى ويكليس، لا يعني أنا التجارة بها على أساس أسبوعي. تماما مثل بلدي استراتيجيات أخرى عالية الاحتمال وسوف تجعل فقط الصفقات التي من المنطقي. كما هو الحال دائما، وأنا أسمح الحرف ليأتي لي وليس قوة التجارة فقط من أجل جعل التجارة. وأنا أعلم أن هذا قد يبدو واضحا، ولكن تقدم خدمات أخرى الصفقات لأنها وعد عدد معين من الصفقات على أساس أسبوعي أو شهري. هذا لا معنى له، ولا هو نهج مستدام والأهم، مربحة.
حسنا، لذا، يقول l  ™ إن سبي يدفع إلى حالة ذروة شراء مثل إتف فعلت في 2 أبريل.
مرة واحدة، ونحن نرى تأكيدا أن القراءة المتطرفة وقعت نريد أن تتلاشى الاتجاه الحالي على المدى القصير لأن التاريخ يخبرنا عندما كرة القدم على المدى القصير يضرب المتطرفة على المدى القصير إرجاء هو حق قاب قوسين أو أدنى.
في حالتنا، فإننا سوف تستخدم انتشار الدعوة الدب. انتشار النداء الدب يعمل بشكل أفضل عندما يتحرك السوق أقل، ولكن أيضا يعمل في شقة إلى أعلى قليلا السوق.
وهذا هو المكان الذي يأتي التشبيه كازينو حقا في اللعب.
تذكر أن معظم المتداولين الذين يستخدمون أسبوعيا هم مضاربون يستهدفون الأسوار. إنهم يريدون أن يأخذوا استثمارا صغيرا وأن يحققوا عائدات هائلة.
ألق نظرة على سلسلة الخيارات أدناه.
أريد التركيز على النسب المئوية في العمود الأيسر.
مع العلم أن سبي يتداول حاليا لحوالي 182 $ يمكنني بيع الخيارات مع احتمال النجاح في أكثر من 85٪ وتحقيق عودة 6.9٪. إذا قللت من احتمال نجاحي يمكن أن يحقق المزيد من قسط، وبالتالي زيادة عودتي. ذلك يعتمد حقا على مدى المخاطر التي كنت على استعداد لاتخاذ. أنا أفضل 80٪ أو أعلى.
خذ إضراب 187 أبريل. لديها احتمال النجاح (Prob. OTM) من 85.97٪. هذه هي احتمالات لا يصدق عند النظر في المضارب (المقامر) لديه أقل من فرصة 15٪ من النجاح. إنه مفهوم بسيط لسبب ما، ليس الكثير من المستثمرين على بينة من.
نظام واحد بسيط للفوز ما يقرب من 9 من أصل 10 الصفقات.
المستثمرين العاديين يحلمون هذه الأنواع من الفرص †"ولكن قلة من أي وقت مضى يعتقدون أنهم Ђ ™ الحقيقي. مثل التنين، فكرة كسب المال على ما يقرب من 9-أوت-10 الصفقات يبدو الاشياء من أسطورة Ђ| أو إذا كانت حقيقية، محفوظة حصرا للتجار السوق Ђ s s s. ومع ذلك، فإنه ™ s حقيقية جدا. وبسهولة في متناول المستثمرين العادية. يمكنك معرفة كل شيء عن هذه آمنة، استراتيجية بسيطة †"والحرف الثلاثة المقبلة تشكيل حتى الآن вЂ" من خلال النقر على هذا الرابط هنا. ذبح التنين الخاص بك Ђ "اذهب هنا الآن.